SUJET :

Bonjour,
J'effectue les opérations de fin d'année, pour la première année il y a des factures fournisseurs enregistrées en 2021 qui seront réglées en 2022. Dois-je passer une écriture manuelle de dette ou est-ce que les opérations de clôture reportent ces factures non soldées sur le prochain exercice?
Merci pour votre réponse.
Bonne année 2022 à tous.
Michel

Bonjour,

Non, pas de souci, Diacamma se chargera de tous:
- A la cloture, les fournisseurs non soldés sont identifiés comme tel dans le bilan
- Avec le report à-nouveau, ces dettes sont alors ré-intégrées dans votre nouvelle exercice.

Bonjour lag,
Effectivement les dettes ont bien été reportées dans le bilan. En revanche je bataille avec le règlement : Quand j'utilise le module de règlement de ces écritures, il les solde au Crédit du 411 collectif en globalité, chaque compte fournisseur restant créditeur de la dette.
A un moment il faut que je trouve une écriture au compte banque, celle-ci est possible en soldant l'écriture du compte 411 collectif via le compte banque, du coup les comptes fournisseurs gardent leur dette. Sinon je peux annuler l'écriture de règlement au 411 collectif et solder chaque compte fournisseur, seulement je n'arrive pas à lettrer l'écriture pas d'option de lettrage manuel.
Y-a-t-il une autre solution? Sinon qu'elle est la bonne pour ne pas avoir de soucis l'année prochaine à la clôture?
Merci de ton aide
Michel

Bonjour

En revanche je bataille avec le règlement : Quand j'utilise le module de règlement de ces écritures, il les solde au Crédit du 411 collectif en globalité, chaque compte fournisseur restant créditeur de la dette.

J'ai l'impression que le problème viens de là: il faut au moment de règler l'écriture, ne pas laisser le code 411 sans préciser le tiers associé.
Sinon, en effet, vous ne pouvez pas lettrer les écritures.

Bonjour,
Tout d'abord grand merci pour tes réponses. Je pense ne pas m'être correctement exprimé dans mes messages précédents. Je te joins un fichier qui documente un peu plus ma question.
J'en profite pour en pose une autre en même temps
Merci d'avance