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Modes de règlement il y a 2 mois 1 semaine #5520

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Bonjour
Pour régler une licence sportive, il peut y avoir les chèques Sports (Pass Sport ou autre dispositif).
Idem pour les financements CAF.
Je souhaite l'isoler comme mode de règlement (nous avons des stats de suivi sur les sources de règlement); est-il possible de créer ce mode de règlement sans y accoler une banque ?
Merci pour vos conseils

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Dernière édition: par lag.

Modes de règlement il y a 1 mois 3 semaines #5521

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Bonjour,

Oui, il y a un mécanisme possible. C'est le même mécanisme que celui du dépot de chèques.
Finalement, un "chèque sport" est comme un chèque bancaire : l'encaissement reviens à l'envoyer à un organisme plutôt qu'une banque, mais le résultat finalement sensiblement au même.

Voilà une procédure qui fonctionne, à vous de l'adapter en fonction de votre contexte.
1/ - depuis "Comptabilité > Plan comptable", créez des comptes d'attentes (en 58xxxx) correspondant à votre chèque, chèque sport ou financement CAF
Il correspondront comptablement à la visualisation de ces règlements spéciaux en attente d'encaissement.
2/ - depuis "Administration > Configuration des règlements", créez des "codes bancaires" pour chacun d'eux.
* En référence, vous pouvez préciser le N° d'enregistrement auprès de l'organisme
* Sur "Compte bancaire", préciser le compte (512xxx) sur lequel l'organisme vous versera l'argent (et le journal où se mouvement figurera)
* Sur "Compte d'attente", préciser le compte d'attente précédement créer pout ce mode de règlements spécifique.
3/ - Lors du règlement du facture, saissez alors ces règlements spéciaux comme "chèque" avec le code bancaire correspondant.
> En comptabilité, ce règlement sera alors créer sur le journal et le code d'attente configuré en 2/
4/ - Lorsque vous faite vos demandes de remboursement à l'organisme, créez un bordereau ('Comptabilité > Remises de chèques")
* Préciez le "code bancaires" souhaité et une éventuelle référence de demande
* Ajoutez les différents règlement effectué que vous voulez vous faire rembourser
* Cliquez sur "cloturer" sur le borderau une fois vos ajouts effectué
> vous pouvez imprimer ce borderau, il peux constitué une annexe "propre" à votre demande (voyez avec l'organisme s'ils sont intéressé)
5/ - Lorsque votre demandes a été validé et que votre argent vous est transféré.
* Revenez dans le précédent bordereau
* Cliquez sur "Valider" pour finaliser l'opéraiton
> une nouvelle écriture entre votre compte d'attente et le compte de règlement est alors automatiquement effectué en comptabilité.

Comme vous pouvez le voir, ce type de procédure peux s'adapter à tout type de règlement non bancaire; chèque sport, bon CAF, chèque ANCV, coupon municipale/départemental/régionnal, aide de CE, ......
J'espère que cette description vous sera utilie.

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Laurent
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