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saisir solde initial il y a 5 mois 2 semaines #5261

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Bonjour
je suis tout nouveau avec Diacamma et je veux commencer avec mon premier exercice.
Pour commencer je dois saisir un solde initial pour les comptes de la banque, de la caisse, des copropriétaires etc. Comment faire ca sans contre-passation?
Merci en avance pour votre aide

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Dernière édition: par lag.

saisir solde initial il y a 5 mois 2 semaines #5262

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Bonsoir,
Vous ne dites pas comment était tenue la comptabilité. et par qui
Pratiquement vous devez reprendre dans le journal des opérations diverses, une balance de tous les comptes qui doit être, impérativement être équilibrée..
Pour les comptes de charges et produits vous devez reprendre , en détail, toutes les écritures de l' exercice en cours pour obtenir les annexes après clôture. Pour tous les autres comptes il suffit de reprendre les soldes débiteurs ou créditeurs.
Cdt,
JB22
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saisir solde initial il y a 5 mois 2 semaines #5263

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Bonjour et merci JB22 pour la réponse.
On a recu les décombres d'une comptabilité de Foncia, qui ont géré l'immeuble pendent moins qu'une année après la gestion bénévole, qu'était assez defectueuse. Maintenant on an décidé de faire un syndic coopératif. Moi je suis allemand, qui ai géré un petit immeuble en allemagne pendant 20 ans. Mais le logiciel est toujour qqc de neuf et en plus dans une autre langue.
À l'époque c'était facile de rentrer le solde initial dans un compte pour commencer, mais avec ce logiciel il faut toujours comptabiliser un deuxième compte. et je n'avai pas trouvé le compte pour les reports de la banque, la caisse et des copropriétaires. La question était, où doit-je comtabiliser à l'autre coté?
Pour être précis, je n'ai aucune exercice précédent pour clôturer.
Maintenant, j'ai trouvé 110 à 119 pour "report à nouveau". Est que ce sont les comptes corrects ?
HB29

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saisir solde initial il y a 5 mois 2 semaines #5264

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Dans une comptabilité tenus avec un logiciel la tenue des comptes est faite selon la méthode dite "en partie double", c' est à dire qu' au débit d' un compte correspond un crédit à un autre compte de même montant
Par exemple encaissement d' un règlement fait par un copropriétaires:
Débit.......512.......Banque....................................X.............Elle vous doit l' argent qu'elle a reçue.
Crédit......450xx...Copropriétaire DUBOIS..................................X

Je vous conseille de faire l' acquisition du livre "La comptabilité pour tous" aux Editions Vuibert collection ARC.

Cdt,
JB22 (1922 = 99 ans et le travail "forcé" eh Allemagne en 1943/1944 )

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saisir solde initial il y a 5 mois 2 semaines #5265

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Merci encore une fois
Oui avec la comptabilité en partie double, c'est claire. Et à cause de ca, c'est la question, quel est le compte Crédit pour balancer le Débit de 512 banque? Quel compte Débit pour les 450xx copropiétaires? Est-ce correctement les 110~119?
Pour nous la comptabilité en partie double n'est pas obligatoir, parce-que nous sommes sous les limites avec 6 lots et très petit charges.C'est que pour le logiciel, que je dois le faire. Ou savez vous une alternative plus simple?
Ai-je bien compris, vous avez 99 ans?! Et vous étiez forcé en travail en Allemagne pendant la guerre? HB29 veut dire que nous sommes en Finistère :-)
Merci aussi pour le livre, et bonne soirée
HB29

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saisir solde initial il y a 5 mois 2 semaines #5266

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"Est-ce correctement les 110~119?"
NON, ces comptes n' existent pas dans le plan comptable français.

"Ou savez vous une alternative plus simple?"
Oui il est possible de ne pas tenir une comptabilité d' engagements..
Cela est prévu, il suffit de n' enregistrer les factures qu' au moment du paiement
Débit.........601 à 68......Charges x, y z................X
Crédit........5112........... Banque...................................................X

En fin d' exercice..il faudra enregistrer des factures reçues et des factures à recevoir non payées....

Cdt,
JB22
...............................................

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