SUJET :

Bonjour,
Je suis bénévole pour une association et j’essaie de reprendre la comptabilité n'ayant plus d'administratrice. Notre administratrice utilisait le logiciel CIEL, mais étant une association qui défend les logiciels libres , il me semblait donc intéressant d'utiliser votre logiciel qui est très bien fait, très intuitif et le fait de pouvoir le mettre sur un serveur est très intéressant.
J'aimerai savoir comment faire au niveau du dépôt de chèque, quand c'est un dépôt qui paye des factures impayées de l'année d'avant et également savoir comment faire quand un dépôt concerne des factures de l'année d'avant et des factures de l'exercice en cours (car je peux choisir que des factures de l'année en cours)? Faut-il que je fasse une manip particulière?
En vous remerciant de votre aide,

Le dépôt de chèque permet de regrouper des chèques saisis dans des factures.

Donc, à partir du moment où vous saisissez un règlement, sous forme de chèque, à une facture (de l'année en cours ou pas), vous pourrez gérer ce chèque lors d'un nouveau dépôt.

Par contre, si vous soldez une vieille facture directement depuis la comptabilité, vous ne pourrez pas traiter ce chèque dans un dépôt.

Bonjour,

Je poste ma question ici car elle traite à peu près du même sujet.
Des chèques reçus pendant l'exercice comptable 2016 n'ont été déposé à la banque qu'en 2017.
Il s'agit de cotisations d'adhérents. Donc en rentrant leur cotisation, j'ai choisi le mode de règlement "chèque" et j'ai choisi dans le menu déroulant "Compte bancaire" le compte où seront déposés les chèques par la suite. Cependant, pour clore mon exercice 2016, il faudrait que ces règlements soient associés au compte "Valeurs à l'encaissement" (511). Enfin, si j'ai bien compris le principe de ce code 511.

Or, dans les écritures générées par la saisie de la cotisation, je vois que c'est le compte bancaire 512 qui est enregistré (alors que le dépôt de chèques de 2017 n'a pas été saisi).
Ai-je fais un mauvaise manip lors de la saisie des règlements des cotisations ? Puis-je (dois-je) corriger à la main les écritures des règlements pour que la ligne de débit soit associée au compte 511 ?

J'espère que ma question est à peu prêt claire...
Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour
règle ça ici : administration / règlements / moyen de paiement et comptes bancaires

bon weekend !

Et du coup, il faut que je crée un compte bancaire "fictif" que j'associe au code 511 ?
Et que je paramètre mon moyen de paiement "chèques" à ce compte ?

Sinon, pour ceux déjà saisis, je vais modifier à la main les écritures.
Merci !

oui c'est ça en général on appelle ce compte : 5112 chèques à encaisser (le 2 n'est pas obligatoire) ou 511 valeurs à l'encaissement