Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
  • Page :
  • 1
  • 2
  • 3

SUJET :

il y a 7 ans 11 mois #332

  • xavier
  • Portrait de xavier Auteur du sujet
  • Visiteur
  • Visiteur
Bonjour,
et merci pour ce projet libre tout d'abord ;) .

Je m'essaie avec Diacamma et j'espère qu'il comblera mes besoins pour la comptabilité d'un syndic.

Après quelques galères pour comprendre comment il fonctionne ( ;) ), je n'arrive pas à rentrer une balance d'ouverture dans le module compta.

J'ai bien compris qu'il fallait passer par le module journal 'report à nouveau' et saisir une OD, mais le problème est que cela génère une pièce au premier jour de l'exercice, pas sur N-1 avec reprise des soldes par compte.

Du coup, lorsque je demande une balance, j'ai les mouvements et les soldes par compte mais pas la balance d'ouverture. Les mouvements incluent l'OD du journal report à nouveau.
Merci de votre réponse !

S'il vous plaît Connexion ou Créer un compte à se joindre à la conversation.

il y a 7 ans 11 mois #333

  • lag
  • Portrait de lag
  • Hors Ligne
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • Messages : 1983
  • Karma: 8
  • Remerciements reçus 495
Bonjour,

Je ne comprend pas bien ce que vous voulez avoir quand vous parlez de 'sur N-1 avec reprise des soldes par compte'.

On est bien d'accord, que le but de votre 'balance d'ouverture' (que sur Diacamma nous appelons plutôt 'report à nouveau') est d'avoir le premier jours de votre exercice (à 00h00) l'ensemble des soldes de l'année précédente.
Et donc, il vous suffit le créer 1 écriture listant l'ensemble de vos soldes créditeurs et débiteurs de votre Bilan de l'année N-1
Si vos copropriétaires (tiers de classe '45') ont un solde non nul, il faudra bien sur préciser aussi leurs soldes.

S'il vous plaît Connexion ou Créer un compte à se joindre à la conversation.

Laurent
Principale contributeur (Développeur) à Diacamma
Administrateur de Sleto partenaire officiel de Diacamma : support et hébergement en ligne.

il y a 7 ans 11 mois #334

  • xavier
  • Portrait de xavier Auteur du sujet
  • Visiteur
  • Visiteur
Ha, mais en plus on a un support instantané, formidable tout ça :P .
On est bien d'accord qu'il faut créer une écriture listant l'ensemble de vos soldes créditeurs et débiteurs de votre Bilan de l'année N-1.

Sauf erreur de ma part, le problème est que lorsqu'on le fait dans le module report à nouveau, il crée une pièce sur l'année N et pas N-1.

Il est là mon problème.

S'il vous plaît Connexion ou Créer un compte à se joindre à la conversation.

il y a 7 ans 11 mois #335

  • xavier
  • Portrait de xavier Auteur du sujet
  • Visiteur
  • Visiteur
On perd en lisibilité. Même si en effet les soldes fin seront juste, la balance des mouvements est comptablement fausse puisqu'elle inclue la balance d'ouverture.
Phase réflexion ... comment faire ...

Je pense à une bidouille si le programme n'inclue pas cette fonctionnalité, c'est de créer un exercice de base 'N-1' , saisir les soldes de l'ouverture, puis clôturer cette exercice N-1 et partir avec les bons soldes sur la balance pour l'année N.

Je testerai ça si pas de solution ;).

S'il vous plaît Connexion ou Créer un compte à se joindre à la conversation.

il y a 7 ans 11 mois #336

  • lag
  • Portrait de lag
  • Hors Ligne
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • Messages : 1983
  • Karma: 8
  • Remerciements reçus 495
Par défaut, au début d'un exercice, l'ensemble de tout les comptes sont nuls.
Il faut bien par un mécanisme, affecter les comptes correspondant au bilan de l'année précédent à cette valeur au tout début de l'exercice.

Dans Diacamma, nous avons pris le partie de faire figurer cette mise à valeur du début d'exercice, comme une écriture, à la date du premier jour de l'exercice: c'est notre phase de report à nouveau de début d'exercice.

Si vous ne voulez pas écrire cet écriture, vous n'aurez pas d'autre moyen pour avoir votre 'balance d'ouverture'.
En effet, dans les rapports que Diacamma réalise ensuite, le bilan de l'exercice précédent n'est jamais pris en compte: seul les écritures de l'exercice courant (dont le report à nouveau) comptent.

J'ai l'impression que ce choix que nous avons fait vous gène dans l'utilisation de la comptabilité, pourtant l'ensemble de l'exercice est bien juste par la suite.

S'il vous plaît Connexion ou Créer un compte à se joindre à la conversation.

Laurent
Principale contributeur (Développeur) à Diacamma
Administrateur de Sleto partenaire officiel de Diacamma : support et hébergement en ligne.

il y a 7 ans 11 mois #337

  • xavier
  • Portrait de xavier Auteur du sujet
  • Visiteur
  • Visiteur
Oui, en effet, je suis bien d'accord que l'exercice sera juste au final, les soldes fins juste, mais, pour avoir travaillé dans la compta, ça me fait bizarre de voir cette présentation ^^.

'En effet, dans les rapports que Diacamma réalise ensuite, le bilan de l'exercice précédent n'est jamais pris en compte: seul les écritures de l'exercice courant (dont le report à nouveau) comptent.'

Vu, je viens de clôturer un exercice. Pas de balance d'ouverture, génération d'écritures avec une reprise des soldes n-1 sur l'année n pour alimenter la balance. C'est dommage arf !

Et si ça manque de clarté pour moi -tout est cumulé- j'imagine pour les co-propriétaires qui seront largués pour comprendre ce que j'ai saisi ^^. Si ils veulent ne serait ce que vérifier leurs soldes en début d'exercice avec le précédent exercice, vérifier les mouvements de l'année, aie aie. Je me mets à leur place ;).

J'ai essayé de faire des états intermédiaires. Si je peux imprimer une balance que du premier jour de l'exercice, ça me fera ma balance d'ouverture. Mais je n'y suis pas arrivé, même si il y a la possibilité de changer les dates, je reste toujours sur 12 mois, il n'y a pas de recalcul visiblement. J'ai raté quelque chose sur les états, on peut les modifier ?

S'il vous plaît Connexion ou Créer un compte à se joindre à la conversation.

  • Page :
  • 1
  • 2
  • 3
Temps de génération de la page : 0.065 secondes
Propulsé par Kunena

Qui sommes nous?

Le sanglier du Libre

Association éditant le logiciel Diacamma
12 rue Marius Charles
38420 Domène
France

Partenaire

SLETO

Si vous recherchez du support ou une solution d'hébergement pour Diacamma, faite confiance à SLETO, notre partenaire officiel