SUJET :

Bonjour,

j'ai un petit souci de comptabilité. en fait j'ai un solde à la banque de 139,71 euro mais dans le bilan diacamma s'affiche 944.45€. j'ai dû faire une erreur dans le report à nouveau. comment puis je rectifier pour retrouver mon résultat de la banque 139.71 euro.

ci-joint la feuille excel du compte avec les saisies et bilan grand livre pour votre aide.

cdt,
Cadir

Bonjour,

Avec le Grand Livre, vous avez la possibilité d'afficher la liste des écritures en filtrant par date et par code comptable.

Je vous invite à réaliser ce filtrage en reprenant 1 à 1 vos relevés de comptes bancaires.
C'est la solution la plus simple afin de trouver l'écriture manquante ou en trop.

Une fois que les écritures de banques correspondent à vos relevés, normalement vos soldes doivent être alors identique dans Diacamma et à votre banque.