Bonjour,
J’utilise la fonction de gestion des paiements chèques et dépôts de chèque mais ça ne créé pas les lignes de comptabilité qu’il faudrait.
A réception du chèque, on doit comptabiliser le paiement mais au lieu d’aller en 512, il faudrait aller en 5112 - Chèque à encaisser. Lors de la remise des chèques, il faudrait faire une écriture de la remise de chèque avec au débit de 512 le montant total et au crédit de 5112 le montant opposé.
L’intérêt, c’est pour le rapprochement bancaire qui ne fait apparaître qu’une opération. Surtout, il peut se passer un mois avant d’avoir encaisser le chèque et on se retrouve avec une balance du 512 qui n’est pas correcte.