Bonjour
je suis tout nouveau avec Diacamma et je veux commencer avec mon premier exercice.
Pour commencer je dois saisir un solde initial pour les comptes de la banque, de la caisse, des copropriétaires etc. Comment faire ca sans contre-passation?
Merci en avance pour votre aide
Bonsoir,
Vous ne dites pas comment était tenue la comptabilité. et par qui
Pratiquement vous devez reprendre dans le journal des opérations diverses, une balance de tous les comptes qui doit être, impérativement être équilibrée..
Pour les comptes de charges et produits vous devez reprendre , en détail, toutes les écritures de l’ exercice en cours pour obtenir les annexes après clôture. Pour tous les autres comptes il suffit de reprendre les soldes débiteurs ou créditeurs.
Cdt,
JB22
Bonjour et merci JB22 pour la réponse.
On a recu les décombres d’une comptabilité de Foncia, qui ont géré l’immeuble pendent moins qu’une année après la gestion bénévole, qu’était assez defectueuse. Maintenant on an décidé de faire un syndic coopératif. Moi je suis allemand, qui ai géré un petit immeuble en allemagne pendant 20 ans. Mais le logiciel est toujour qqc de neuf et en plus dans une autre langue.
À l’époque c’était facile de rentrer le solde initial dans un compte pour commencer, mais avec ce logiciel il faut toujours comptabiliser un deuxième compte. et je n’avai pas trouvé le compte pour les reports de la banque, la caisse et des copropriétaires. La question était, où doit-je comtabiliser à l’autre coté?
Pour être précis, je n’ai aucune exercice précédent pour clôturer.
Maintenant, j’ai trouvé 110 à 119 pour “report à nouveau”. Est que ce sont les comptes corrects ?
HB29
Dans une comptabilité tenus avec un logiciel la tenue des comptes est faite selon la méthode dite “en partie double”, c’ est à dire qu’ au débit d’ un compte correspond un crédit à un autre compte de même montant
Par exemple encaissement d’ un règlement fait par un copropriétaires:
Débit…512…Banque…X…Elle vous doit l’ argent qu’elle a reçue.
Crédit…450xx…Copropriétaire DUBOIS…X
Je vous conseille de faire l’ acquisition du livre “La comptabilité pour tous” aux Editions Vuibert collection ARC.
Cdt,
JB22 (1922 = 99 ans et le travail “forcé” eh Allemagne en 1943/1944 )
Merci encore une fois
Oui avec la comptabilité en partie double, c’est claire. Et à cause de ca, c’est la question, quel est le compte Crédit pour balancer le Débit de 512 banque? Quel compte Débit pour les 450xx copropiétaires? Est-ce correctement les 110~119?
Pour nous la comptabilité en partie double n’est pas obligatoir, parce-que nous sommes sous les limites avec 6 lots et très petit charges.C’est que pour le logiciel, que je dois le faire. Ou savez vous une alternative plus simple?
Ai-je bien compris, vous avez 99 ans?! Et vous étiez forcé en travail en Allemagne pendant la guerre? HB29 veut dire que nous sommes en Finistère 
Merci aussi pour le livre, et bonne soirée
HB29
“Est-ce correctement les 110~119?”
NON, ces comptes n’ existent pas dans le plan comptable français.
“Ou savez vous une alternative plus simple?”
Oui il est possible de ne pas tenir une comptabilité d’ engagements..
Cela est prévu, il suffit de n’ enregistrer les factures qu’ au moment du paiement
Débit…601 à 68…Charges x, y z…X
Crédit…5112… Banque…X
En fin d’ exercice..il faudra enregistrer des factures reçues et des factures à recevoir non payées…
Cdt,
JB22
…
Bonjour
“Est-ce correctement les 110~119?”
NON, ces comptes n’ existent pas dans le plan comptable français."
alors il est la question, quel est le compte correct?
“Cela est prévu, il suffit de n’ enregistrer les factures qu’ au moment du paiement
Débit…601 à 68…Charges x, y z…X
Crédit…5112… Banque…X”
Ca j’ai compris, mais il reste toujours le problème avec les soldes initiaux…
La question était savez vous une alternative en logiciel pour la comptabilité non en partie double?
Merci et bon week-end
HB29
Ci-dessous copie d’ une de mes réponses.
"Vous devez avoir une balance avec les soldes des comptes suivants:
Débit…512…Banque…X
Débit…450x…Copropriétaires…X…montant du par chaque copropriétaire
Crédit…450x…Copropriétaire.s…X…trop versé par chaque copropriétaire
Débit…461…Débiteurs divers…X
Crédit…462…Créditeurs divers…X
Débit…471…Compte attente débiteur…X..
Crédit…472…Compte attente créditeur…X
Débit…491…Dépréciation comptes copropriétaires…X
Crédit…1031..Avance de trésorerie…X
Crédit…1032..Avance travaux…X…
Crédit…120…Solde en attente sur travaux…X
Crédit…46…Créditeurs divers…X
Crédit…47…Compte attente…X
Crédit…48…Compte de régularisation…X
Crédit…49…Dépréciation comptes de tiers…X
Débit…60 ç 68…Comptes de Charges…X
Crédit…70 à 79…Comptes de produits…X
Vous pouvez ne pas tenir une comptabilité d’ engagements, mais une comptabilité de trésorerie (Dite de ménagère), il suffit de n’ enregistrer les factures qu’ au moment du paiement.
En fin d’ exercice il faudra tenir compte des factures reçues et des factures à recevoir non payées
Cdt,
JB22
Bonjour,
J’ ai écrit que la balance de reprise devait être équilibrée, mais il peut que vous ne disposez pas d’ une telle balance;
Dans ce cas vous devez équilibrer votre balance par un débit ou un crédit au compte d’ attente 471 ou 472.
Il se peut que des tiers se manifestent ultérieurement, dans ce cas vous modifier votre reprise.
Si le compte d’ attente n’ est pas régularisé en fin d’ exercice vous faite mention de ce compte lors de l’ approbation des comptes:
Merci JB22
c’est exactement l’information, que me manquait! Je vais l’essayer maintenant.
Bonne soirée
HB29