Ventilation du réglement d'un appel de fonds

Comment faire ? Finance
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Bonjour,

Dans une version précédente, vous avez permis d’ajouter plusieurs types d’appel dans le même appel de fonds, typiquement un type charge courante et un type fonds travaux.

Cette fonctionnalité est très pratique et permet lors d’un appel de fonds de communiquer un seul document à chaque copropriétaire, cumulant les différents types d’appel.

Nous souhaiterions une évolution sur la ventilation du règlement.
En effet, en début d’exercice, les comptes copropriétaires sont habituellement créditeurs.
Le règlement du premier appel de fonds correspond donc au montant de l’appel - crédit du compte 450100, plus le montant du fonds travaux.
Or, dans les écritures comptables, le système ventile les sommes en respectant le ratio de 100 % charge courante (450100) 5% fonds travaux (450500).
Cela occasionne un déséquilibre entre les comptes qui doit être rétabli en intervenant sur les écritures comptables de règlement de l’appel de fonds, pour chaque copropriétaire.

Pour éviter ces manipulations un peu fastidieuses sur les écritures comptables de règlement des appels de fonds, est-il possible de ventiler le règlement de la manière suivante :

  • Ventiler le montant appelé sur le compte fonds travaux sur le compte 450500,

  • Ventiler le reste sur le compte charge courante.

Exemple :
M. et Mme X ont un solde créditeur de 26.82 € en début d’exercice.
L’appel de fonds semestriel est de :

  • 36.24 € charge courante
  • 1.81 € fonds travaux

Soit un total de 38.05 €
M. et Mme X ont donc 36.24 - 26.82 + 1.81 = 11.23 € à payer.

Après le règlement de 11.23 € on a :
Situation actuelle :
[table]
[tr]
[th]Compte[/th]
[th]Débit[/th]
[th]Crédit[/th]
[/tr]
[tr]
[td]450100[/td]
[td][/td]
[td]10.70€[/td]
[/tr]
[tr]
[td]450500[/td]
[td][/td]
[td]0.53€[/td]
[/tr]
[tr]
[td]512001[/td]
[td]11.23€[/td]
[td][/td]
[/tr]
[/table]

Situation attendue:
[table]
[tr]
[th]Compte[/th]
[th]Débit[/th]
[th]Crédit[/th]
[/tr]
[tr]
[td]450100[/td]
[td][/td]
[td]9.42€[/td]
[/tr]
[tr]
[td]450500[/td]
[td][/td]
[td]1.81€[/td]
[/tr]
[tr]
[td]512001[/td]
[td]11.23€[/td]
[td][/td]
[/tr]
[/table]

Restant à votre disposition pour échanger sur ce besoin et en vous remerciant par avance pour sa prise en compte.
Cordialement,

2

Bonjour,

Depuis Diacamma 2.3 révision 2, lorsque l’on clique sur “ventilation” après que le premier appel de fonds soit créer (avant de saisir le moindre règlement), le solde créditeur du copropriétaire se ventile sur cet appel de fonds déduisant alors d’autant le reste à payer du copropriétaire.
Ainsi, celui-ci n’a alors qu’à s’acquitter de la différence pour le premier trimestre.

Comme ce solde créditeur s’associe naturellement au compte des charges courantes (code 45010), la gestion du règlement de 11.23€ de votre exemple se ventilera donc bien comme vous le souhaitez: 9.42€ et 1.81€

3

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

J’ai procédé comme indiqué, en allant sur l’onglet ‘appel de fonds’ du formulaire ‘Voir le propriétaire’ et en cliquant sur le bouton ‘Ventilation’.

Cependant, cela ne fonctionne pas.
La ventilation du règlement reste à 10.70 sur le compte 45010 et 0.53 sur le compte 45050.

Ai-je omis une étape pour obtenir la ventilation attendue ?

Par ailleurs, il serait plus pratique que cette ventilation puisse se faire globalement plutôt que propriétaire par propriétaire.

En vous remerciant par avance pour votre retour et à votre disposition si besoin.

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Bonsoir,

Une amélioration de la gestion des ventilation des réglements est disponible dans Diacamma 2.3.8
Merci de préciser si cela résoud votre souci.

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Bonjour Laurent,

Je viens de refaire le test et cela ne règle pas le problème.
La ventilation du règlement reste à 10.70 sur le compte 45010 et 0.53 sur le compte 45050.

Je me tiens à votre disposition pour préciser le problème et/ou vous fournir les moyens de le reproduire (sauvegarde).

En vous remerciant par avance pour votre retour.
Cordialement,
Jean.